国内最好期货配资公司 ,小盘股迎来大反弹的思考
2024-08-06 【 字体:大 中 小 】
国内最好期货配资公司 ,小盘股迎来大反弹的思考
市场在经历非理性大跌后,于春节前开启反弹,上证指数重新站上3000点。中证1000和中证2000作为小盘风格的代表性指数,在本轮反弹行情中领涨主要宽基指数。那么小盘反弹是否具有延续性呢?
图:本轮反弹区间涨跌幅-小盘领涨

数据来源:Wind,数据区间2024/2/5-2024/2/27
宏观流动性改善,或有利于小盘股。
根据数据显示,2024年1月社融增加6.5万亿元,高于wind统计的市场平均预期(约为5.8万亿元),同比多增5061亿元;M1同比增长5.9%,较上月提升4.6%。同时,近日5年期LPR的调降直接降低中长期信贷成本,改善企业和居民的信贷需求,一定程度上有助于宽松市场流动性,提高权益市场风险情绪。在整体流动性有望宽松的背景之下,小盘强势的行情有望进一步延续。
图:货币宽松环境下小盘风格更占优

数据来源:Wind
政策和AI映射下的主题投资行情,有望刺激小盘风格进一步延续。
小盘行情一定程度受益于主题投资,当前景气投资覆盖率处于低位,反映国内产业尚未形成持续性景气趋势,流动性驱动的更多是主题投资机会。例如,近期中央财经委第四次会议提出“要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”,刺激了汽车、家电等板块近日的涨幅。同时在春节期间,海外OpenAI最新的文生视频大模型Sora引爆全球,对国内AI相关算力、光模块产业链形成映射效应。主题投资行情的延续,小盘也将有望持续受益。
图:主题投资行情下更利好小盘

数据来源:Wind,国金证券
历史复盘,市场大幅回调下中证2000弹性更强。
通过对2015年以来A股大幅回调超过20%后的三个月区间收益率进行复盘统计,中证2000指数在反弹区间的收益率显著的优于万得偏股基金指数(反映全市场偏股类型的基金收益率)和中证全指(反映全市场股票收益率)。当下中证2000指数反弹涨幅为16.2%,相比历史大跌反弹区间涨跌幅仍有一定上涨空间,短期有望延续,中证2000指数ETF(代码:159532)备受关注。
图:市场大幅回调(幅度超过20%)后的反弹区间(3个月)累计收益

数据来源:Wind
当前上证指数修复3000点,市场信心得到改善修复,在宏观流动性改善、主题投资行情刺激和超跌反弹三重逻辑下,小盘风格有望延续。相关产品中证1000指数ETF(代码:159633,联接基金A/C:016630/016631)和中证2000指数ETF(代码:159532),一键打包A股小盘风格宽基指数。
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